托管业务流程:银行托管业务流程[朗读]

银行托管业务的清算流程核算流程:1.核算流程一般和基金会计类似,待4点左右交易所发送数据至托管行,就开始上传数据,数据清算,会计处理,生成估值表后与管理人进行核对.若是公募的话,还得进行信息披露的签字.一天的核算就算完成了;2.清算流程主要是分两级,一级清算主要是与每日与中登的一个清算,一般是当天晚上6点钟左右中登发送清算数据到托管行,托管行进行一级清算,算出应付或应收给中登金额.第二天在下午4点半之前将款项进行划付.二级清算主要是托管行清算自己托管的每只基金应收应付金额,并于第二天进行基金账户间的划付。