对帐流程:对账的三个步骤[朗读]

财务部和客户对账流程是:1、财务部从财务软件(erp系统中)导出需要进行对账客户的对账单,财务系统没有这个功能的,导出往来客户余额表,用word、excel自制对账单.2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、e-mail及营销人员自带等形式发出.3、对客户提出疑问,及时解决问题;若无反馈,主动联系,确认回执.4、将对账单及回执单进行归档,如有逾期欠款转入催款程序.5、对对账数据进行收集、整理、分析,提出报告给领导参考,并对本次对账工作作出总结。

一般来说都是按月核对的.1.公司帐全部过帐,打印每个银行,每个帐户在当月的所有发生额2.从银行取得每个帐户的银行对账单3.逐笔核对,找出不付的项目4.编制银行存款余额调节表,把不符项目分别填入银收企未收,银付企未付,企收银未收,企付银未付,调整后应与银行余额相等.5.银行通常会发银企对账单,上面会列明帐户和余额,核对无误加盖财务印鉴,返回银行。

企业网银余额对账录入的操作:进入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账录入”,点击对账单编号,点击“详细”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载.选择“不相符”支持余额调节表录入,选择“相符”或者“不相符”,经操作员签名后提交.1.当月在柜面建立的账单,次月可通过网银查看并核对.2.有免复核功能的管理员、操作员对账录入账单后可不经复核,直接提交.无免复核功能的管理员、操作员需进行余额对账复核操作。

所谓对账就是指核对账目,对账簿记录的正确与否进行核对工作.在会计核算中,记账时会发生各种差错,造成账实不符、账证不符,为了保证账簿记录正确性,必须进行。

1、需要带的东西是:超市仓库打出的入库单(送货的时候会给负责人),增值税发票,帐号证明等;结账时需要找超市采购员或都柜组长,把这些资料交给负责人,接下来走超市内部的付款审批流程.这样一段时间以后货款就可以打到帐上了.2、对账结帐时要注意的就是公司帐跟超市帐是不是相符合,会不会漏掉单子,因为单子就是钱.产品销售一般问柜组长,他们比较清楚货的销售情况.3、下订单一般要联系采购员或柜组长。