为确保项目工作稳步推进，立足精益、节约、有利工作、将费用控制在预算范围内合理支出的原则，特制订以下措施。
一：制订资金支出计划
1：各部门在每月20日提报资金计划时，应充分考虑次月工作计划及资金支出情况，确保能满足日常工作需求。
2：各部门在制定资金支出计划时应考虑三方比价或合同签订的流程可控时间。
3：财务部每月结束会给各部门资金计划打分，成绩将在每月绩效点评会通报。
二：费用审批流程
1：各项日常费用以内金额的，按如下流程：申请人在oa提交报销，经部门经理－会计审核－财务经理审批－项目总批准，即可报销。在此作如下提示：
a：申请人oa提交后，需打印纸质审批单，经申请人、部门经理手签字后，三天内和原始票据一起提交到财务部会计处。
b：业务招待费均需要事前填制申请单。
c：按合同付款的需同时附合同审批单及合同复印件。
2：招采流程。在采购过程中，应严格按照《项目招采制度》进行，原则上要求都有三方比价、按权责的事前审批单。
3：对采购物品应增加清单管理，建立相应的台账。
4：企划活动、咨询费等专项活动在进行比价或者招标前要有按权责事前申请,事后增加验收管理环节,加强事后管理工作。
三：财务职责
1：财务部会跟进全年度各部门预算执行情况，确保全年无超预算项，无突击花钱项。即保证各项工作的顺利推进，也确保费用都在合理范围内支出。
2：严格实行流程管理，加强资金使用及费用预算的监督和管控，降低支付风险。
3：财务部建立分析制度。
一：制订资金支出计划
1：各部门在每月20日提报资金计划时，应充分考虑次月工作计划及资金支出情况，确保能满足日常工作需求。
2：各部门在制定资金支出计划时应考虑三方比价或合同签订的流程可控时间。
3：财务部每月结束会给各部门资金计划打分，成绩将在每月绩效点评会通报。
二：费用审批流程
1：各项日常费用以内金额的，按如下流程：申请人在oa提交报销，经部门经理－会计审核－财务经理审批－项目总批准，即可报销。在此作如下提示：
a：申请人oa提交后，需打印纸质审批单，经申请人、部门经理手签字后，三天内和原始票据一起提交到财务部会计处。
b：业务招待费均需要事前填制申请单。
c：按合同付款的需同时附合同审批单及合同复印件。
2：招采流程。在采购过程中，应严格按照《项目招采制度》进行，原则上要求都有三方比价、按权责的事前审批单。
3：对采购物品应增加清单管理，建立相应的台账。
4：企划活动、咨询费等专项活动在进行比价或者招标前要有按权责事前申请,事后增加验收管理环节,加强事后管理工作。
三：财务职责
1：财务部会跟进全年度各部门预算执行情况，确保全年无超预算项，无突击花钱项。即保证各项工作的顺利推进，也确保费用都在合理范围内支出。
2：严格实行流程管理，加强资金使用及费用预算的监督和管控，降低支付风险。
3：财务部建立分析制度。