1、首先在住院时本人要办理住院审批的表格,先去住院相关科室填表盖章,再去医院专门审核处带医保卡审核,以备报销时用;2、然后等出院时本人要办理出院证明。
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费用报销注意事项:出纳报销注意事项[朗读]
对于差旅费的报销应该注意以下事项:1.审核差旅出行的安排,是否根据通知填写出差申请,经主管领导审批后方可出差,并可预借差旅费;2.出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等,不得高于公司规定标准,住宿费应实行凭发票限额报销的方法,并按照实际出差住宿天数计算报销.如果经过上级领导允许带车出差的,如实报支路桥费、油费等,不再享受差旅交通费报销标准;3.差旅费一般需要提供发票才能报销,并且发票内容和出差内容相一致,如:时间、地点等;4.差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内(原则上不能超过每月财务结账时间)进行组织报销,逾期视为放弃或者给予处罚。
1.收据备注列明报销180元,返现20,盖财务专章;报销单盖付讫2.收据备注发票冲账200元,盖财务专章,报销单同上3.收据备注发票冲账200元付现20元,盖财务专章报销单同上注意不可以撤原借据!文件支持:财会字[1996]19号第四十八条第六款:职工公出借款凭据,必须附在记账凭证之后.收回借款时,应当另开收据或退还借据副本,不得退回原借款收据。
1、大小写金额是否一致.2、有无销货单位印章、印章是否清晰..3、数量、单价、金额核对是否相符.4、有无经办人、批准人签字.5、是否属于已经过期不再使用的发票.6、发票抬头都有国税局监制、或者地税局的印章或者印制字样.如:购买商品是国税局的发票,又比如餐饮业、住宿费等是地税局发票等等.(一)领款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(五)领款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。
1.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据.2.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写.3.原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备.4.会计人员应认真审核各种凭证,对不合法的原始票据应拒绝报销.5.会计部门应加强各项费用凭证的审核工作,对不符合公司制度及越权审批的费用和支出一律不得报支。