公司费用报销单:公司员工报销明细表[朗读]

比如你报销招待费部门:填你的部门科目:由财务人员填的,你不用填子目:由财务人员填的,你不用填摘要:招待***合计金额:******主管:会计:总务:制表:你只要填报销人的名字,就是签名.此报销单的签字要看公司的报销制度是怎么规定的,一般需要部门主管签字,签字完了,你再问他还需要什么手续就知道还要谁签字了,多动动口有好处？

费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的,是当事人(也就是报销人)填写的,可以在企业规定的日期报销,出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后,交接给会计做账.知识拓展:费用报销单主要是用来整理发票用的,这样粘贴后汇总比较直观,也为了会计做帐方便,正规的单位都是用的,并且由部门领导签完字后要有财务审核,财务审核完后由老板签字才可付款.老板产生的费用也一样,分门别类归集好后贴单上帐.费用报销单:员工已经事先支出款项,拿着发票等来出纳处报销时,填此单.支出凭单:有的单位用于对外支出款项时,填此单.也有的单位是从财务借去时,填此单。

费用项目:费用走哪个项目,就写哪个项目名称;类别:如交通,餐饮、会议等报销金额合计:就是要报销的几类费用的合计金额;核实金额合计:是核实以后几类费用的合计金额,如果没有出入,应与报销金额合计相同。

一、如果直接领用就做费用,则:借:管理/销售费用——办公费——办公用品1000贷:现金1000二、如果不领用,则:借:低值易耗品贷:现金领用时:借:管理/销售费用——办公费——办公用品贷:低值易耗品。

是不是差旅费报销单,如是,把车票,飞机票,住宿费,出差补助等分类计算好,然后粘贴在差旅费报销单上,上领导签字申批后,就可以报账了,(差旅费报销单文具办公商店有售)如是别的费用,不用粘贴,领导签字后,经办人签字可直接报账。