公司费用报销单:公司员工报销明细表[朗读]

这样做可以的,但是原则上应该一事一单.做帐的时候多借一贷就可以了,举个例子借:管理费用-招待费1000管理费用-差旅费500其他应收款-代垫运费200贷:现金1700如果可能,还是应该招待费填一张报销单,差旅费填一张报销单,运费填一张报销单,分别做三笔凭证。

1.首先,找到一张干净的费用报销单.2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写.3.在领款人签名处写上领款人的名字.4.把所得的票据拿出来整理一下.5.把票据整理好后贴在费用报销单后面.6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了.项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等.摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等.报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单在以下情况可以使用:1、用于各部门费用及专项费用报销时填写;2、作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表;3、属专项费用报销时,需有项目负责。

把费用分类,分类这后贴在粘贴单上,把贴有费用发票的粘贴单再粘在报销单之后,432.2元,大写肆佰叁拾贰元贰角。

【现金】报销明细时间:类别项目金额车费修理费物料仓库其它合计￥0.00财务:审核:报销:【现金】报销明细时间:类别项目金额车费修理费物料仓库其它合计财务:审核:报销: