报帐流程:小企业财务规章制度[朗读]

报销流程:费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;报销单送本部门负责人复核并签字;报销人送报销单至财务部,由会计审核;经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

公司员工向财务报账的一般流程流程:一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

一般流程如下:(一)预审原始凭证报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时,须对原始凭证进行预审,包括:1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;2。

1、报账前期工作:核算单位经办人取得原始凭证后,在原始凭证单据后背书经手人和证明人,并粘贴整齐、完整,经办人填写或打印相应的报销单交报账会计,报账会计。

1.由经办人填制付款单证,注明付款金额和用途,并对付款事项的真实性和准确性负3、借款在办完业务后,要及时向财务报帐冲减借款,并交回余款,已三次借款未报。