分析如下:一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付。
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费用报销的流程:费用报销制度及流程图[朗读]
为了加强公司成本管理,减少不必要的开支,实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循'费用与收入比'、'计划总额控制'、'先申报、审批,后支出、报销'的原。
财务报销流程图一、日常费用报销流程:1、报销人取得相关经济业务的合法原始凭证2、相关人员按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证3、填制报销费用单4、验收人或证明人在报销审批单上签字7、财务部门制单8、报销人在记账凭证上签名9、报销人将报销单据交出纳办理相关手续。
1、加强预算职能.各单位、各部门认真做好预算,预算报批后严格执行.2、所有预算内支出,部门负责人与财务负责人共同审核后即可报销.费用归口管理部门要本着简化程序,提高效率的要求,进一简化手续,特别是对预算内已分解到各部门的费用,在可控的前提下确定由部门及财务部门签字直接报销.3、预算内纵、横向各项经费,由项目负责人直接报销,经归口管理部门审批后,不再经单位负责人审批.4、追加预算或预算变动的,需要单位负责人签批。
您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。