报销费用流程:简述费用报销流程[朗读]

一、报销流程1、一般报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人提报→部门负责人确认→财务负责人审核→总经理审批→出纳支付2、特殊报销流程(预算。

报销流程:1.费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2.报销单送本部门负责人复核并签字;3.报销人送报销单至财务部,由会计审核;4.经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

重点来说说报销单据较多、单据较小的情况.例如公交发票、出租车发票、火车票、定额发票等.如左下图粘贴的有些凌乱,右下图粘贴的整齐美观.粘贴发票的四大标准。

费用报销规定为了加强公司成本费用管理,减少不必要的开支,尽可能的实现公司利润最大化,公司费用开支必须遵循'费用与收入比'、'计划总额控制'、'先申报、。

1、加强预算职能.各单位、各部门认真做好预算,预算报批后严格执行.2、所有预算内支出,部门负责人与财务负责人共同审核后即可报销.费用归口管理部门要本着简化程序,提高效率的要求,进一简化手续,特别是对预算内已分解到各部门的费用,在可控的前提下确定由部门及财务部门签字直接报销.3、预算内纵、横向各项经费,由项目负责人直接报销,经归口管理部门审批后,不再经单位负责人审批.4、追加预算或预算变动的,需要单位负责人签批。