单位净值是什么意思:单位净值1.023什么意思[朗读]

基金中的单位净值即是每份基金的净值,就是我通常所说的是基金单价,基金持有市值=基金单位净值*持有基金份额.基金交易日当天的单位净值一般到晚上更新。

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息。

单位净值是你的基金,每份交易一天后的市值.就是你的基金比如买了10个股票,这10个股票在收盘后比前一个交易日有涨有跌.计算所有的股票收益后得出总的盈利,这个总的盈利/份额就是每份基金的价格了.比如今天10个股票一共赚了10块钱亏了2块,那么总的盈利就是8块钱,一共10份基金,那么每份就是盈利了8毛钱,那么昨天的净值比如是2块钱,那么今天的净值就是2+0.8=2.80元.以上做个比喻,数字小点比较能看懂。

单位净值是当前的净值.累计净值是当前的净值+以前分红的数。

基金知识-单位净值和累计净值一投资者问:单位净值和累计净值分别指什么?如何通过这两个值来评定一个基金?景顺长城基金管理有限公司答:基金资产净值是在某一？