公司费用报销管理:财务报销管理制度范本[朗读]

好吧,把我的收藏给你参考,第一部分、基本规定一、责任归属:1、最终审批权为本公司总经理;2、总经理对报销的单据的合法性、合理性负责;3、部门经理对本部。

管理费用主要包括:公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险。

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公司费用报销的一般规定:(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名.(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由.(三)按规定的审批程序报批.(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

控制差旅费,从审批开始,所以员工出差必须得到领导级级审批,可通过oa线上处理.住宿方面,按员工级别定额度范围.餐费,如果进行了招待,也按额度批,报.没有的,就进行出差补助,比如一天80或者70.另外,住宿发票,必须开增值税专用发票,否则不给予报销.员工报销时也可通过线上审核原始单据,发票都要进行校验.禁止的士,特殊情况除外。