出差费用明细表:员工出差费用明细表[朗读]

你们公司财务处应该有财务报销制度和表格啊.一般需要填写:报销日期、部门、出差人、出差事由、时间地点.项目下应该填写:火车票、汽车票或者飞机票、轮船票的张数和金额.如果有住宿费,还要填写住宿费金额.如果,住宿费含在途中补助里面核算,那么你就直接填写途中补助的金额,比如一天100元,几天一共多少元钱就可以了.最后填写你报销的总金额。

费用报销单报销日期附张费用项目类别金额负责人签字审查意见报销人签字报销金额合计核实金额(大写)佰拾万仟佰拾元角分￥借款数应退金额应补金额审核出纳如按这个用表格打出来就可以了。

“差旅费”已经是“管理费用”下面的明细科目了,不应该再有“差旅费”下面的明细科目了。

excel窗口本来就是一张表格,在单元格中列中输入每天出差消费内容项目,在行栏输入出差日期然后用函数关系,建立自动合计计算就可以了。

除营销部门的计入“营业费用”外,其他办公人员出差的餐费计入“管理费用-差旅费”(必须依据有关报销制度规定的金额).餐费超标的,计入“管理费用--招待费”。