南方基金净值查询:160505基金今天净值[朗读]

答:南方基金管理公司旗下国内首只公募股票权益类qdii基金于2007年9月19日成立,目前该基金尚处于封闭期,无法查询基金净值。

10月26日南方全球基金净值为0.8960元,27日净值估计要等今晚十点以后才有。

分红是基金公司决定的,不是每月几号固定给你分红的.也可能几年分红一次.但话说回来,基金公司分红毫无意义.假定现在基金1.2元,给你分红0.1元,如果你1000份基金原来价值是1200元,现在给你分红以后,给你分了100元,基金价值降到1100元你说有啥区别?这和你卖了100份基金毫无区别。

南方隆元产业主题股票基金(基金代码202007,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月21日单位净值为0.8650元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

基金净值每个交易日都必须公布当天基金净值,但是时间不确定,当天的净值一般在晚上7,8点陆续出来,10点左右基本上就都出来.但是新基金处于封闭期时除外,新基金一周公布一次.开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据.基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。